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持續布局新能源賽道 選股難度加大

來源:中國證券報 2021-12-08 16:37中投網 A-A+

  2021年新能源賽道大放異彩,新能源基金凈值“節節高”,其中不乏凈值上漲100%的“翻倍基”。在“雙碳”目標指引下,公募始終保持對新能源相關主題的關注度。有基金經理直言,新能源車龍頭公司投資性價比優勢已不顯著,接下來要在光伏、鋰電池等細分領域、特色公司中尋找超額收益。

  持續布局新能源賽道

  數據顯示,截至12月7日,685只新能源基金(包括主題基金和重倉新能源個股的全行業基金)年內平均收益率達15.88%,較全市場基金平均收益率5.27%超出10多個百分點。其中,有51只新能源基金年內收益率在50%以上,前海開源新經濟A收益率超過100%,達到115.42%;長城行業輪動A、金鷹民族新興、信誠新興產業A等基金的收益率均在80%以上。

  中國證券報記者發現,雖然年末新能源板塊波動有所加大,但公募仍在持續布局。

  建信國證新能源車電池ETF于12月1日發行,華安中證內地新能源主題ETF聯接基金12月20日起發售,首次募集規模上限50億元。主動基金方面,大成基金12月8日起發行大成新能源混合基金,該基金投資于新能源相關股票的比例不低于非現金基金資產的80%。

  作為主動投資基金,大成新能源混合基金對新能源投資范圍作出明確界定:包括能源產業鏈的上游、中游和下游,申萬一級行業中的有色金屬、化工、鋼鐵、機械設備、電氣設備、電子、汽車、公用事業的新能源產業鏈上市公司(含港股通標的),以及化學制藥、玻璃制造、基礎建設、專業工程領域的新能源產業鏈上市公司。

  選股難度加大

  不過,基金經理對新能源賽道的趨勢判斷,樂觀中顯現謹慎。

  南方領航優選基金經理李振興對中國證券報記者表示,在“雙碳”目標指引下,新能源行業發展確定性值得期待。但考慮到當前估值水平,后續新能源投資機會可能更多是以結構性形式出現。

  摩根士丹利華鑫基金的基金經理王聯欣認為,降準消息公布后,風險偏好抬升,高景氣賽道將受益,但選股難度并未因此降低。截至12月3日,全部A股中從年初至今漲幅在100%以上的股票達到322只,超過2019年的206只和2020年的269只,但2021年全部A股收益率中位數為5.8%,雖然高于2020年的3%,但低于2019年的15.6%。也就是說,從股票收益率中位數看,2019年的市場要比2021年更容易賺錢。

  創金合信基金首席策略分析師王婧表示,在業績增速較快的領域,新能源等賽道確定性較高。但新能源行業面臨盈利增速從此前的超高速向正常高增速回歸,后續布局要尋找新增長點。比如,新能源汽車的布局主線可能要從電動化轉向智能化。

  景順長城策略精選混合基金經理張靖表示,在新能源行業中,新能源汽車龍頭公司估值較高,投資性價比不具顯著優勢,但行業空間足夠大,有技術壁壘的特色公司值得關注。此外,從中長期看,光伏板塊仍有較好的投資性價比,可根據產業鏈供需匹配節奏進行組合動態調整。

  關注細分賽道

  鵬華環保產業股票基金經理孟昊表示,2022年,在新能源細分行業中看好光伏。國內方面,膠膜的EVA粒子、硅料等行業,預計明年產能會釋放,光伏需求增長預期比較樂觀。海外方面,歐美對發展新能源的認識較為一致,預計明年光伏裝機會在220-250GW,相比今年有50%的增長。在光伏產業鏈中,重點看好組件、膠膜、逆變器。

  前海開源新經濟基金經理崔宸龍認為,能源革命這一核心主線具備明顯投資機會。其中,光伏和鋰電池作為能源革命生產端和應用端的代表,具有巨大成長空間。

  博時基金權益投資四部基金經理及新能源投研一體化小組組長郭曉林表示,在鋰電池產業鏈中,電池是非常好的投資環節。鋰分為礦山鋰和鹽湖鋰兩種類型,礦山鋰開發相對容易,但有很多新工藝屬于鹽湖鋰,鹽湖鋰工藝開發周期較長,產能投放常常低于預期。在需求快速增長的背景下,鋰供給仍會緊張。拉長時間看,鋰電池材料是偏同質化的大宗產品,材料公司核心在于成本優勢或擁有上下游垂直一體化的產業整合優勢,能夠維持并擴大優勢的企業有望成為大市值公司,其主要集中在產業鏈中的電池材料(正極、負極、隔膜、電解液)環節。

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